REPASSES AO TERCEIRO SETORDEMONSTRATIVOINTEGRALDASRECEITASEDESPESASANEXORP14-AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR:Prefeitura de GuarulhosTIPODECONCESSÃO:TERMODECOLABORAÇÃOLEI AUTORIZADORA: OBJETO:ProjetoRepúblicaJovemMasculina-(Apoioemoradiasubsidiadaagrupodejovensentre18e21anos,emsituaçãodevulnerabilidadeemriscopessoalesocial;comvínculosfamiliaresrompidosouextremamente fragilizados e que não possuam meios para aut EXERCÍCIO:2023- 5ºBimestre ENTIDADEBENEFICIÁRIA:NúcleoBatuíra-ServiçodePromoçãodaFamília-Matriz CNPJ:43.844.273/0001-25 ENDEREÇOECEP:RuaSegundoTenenteRenatoOmeti,65-JardimCumbica-Guarulhos/SP-CEP07181-010 RESPONSÁVEL(IS)PELAENTIDADE:AnaLuciaSilva CPF:095.197.338-09 VALORTOTALRECEBIDO:R$24.000,00 ORIGEMDOS RECURSOS:Municipal DEMONSTRATIVODOSREPASSESPÚBLICOSRECEBIDOS VALORESPREVISTOSR$ DOC.CRÉDITONº DATA VALORESREPASSADOSR$ 12.000,00 Setembro 13/09/2023 12.000,00 12.000,00 Outubro 18/10/2023 12.000,00 RECEITAS COMAPLICAÇÕESFINANCEIRASDOSREPASSESPÚBLICOS 12,52 SALDOANTERIOR 90.887,18 TOTAL 114.899,70 RECURSOSPRÓPRIOSAPLICADOSPELAENTIDADE 0,00 O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o)Núcleo Batuíra - Serviço de Promoção da Família - Matriz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado,na importância deR$21.481,84(vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos). DEMONSTRATIVODASDESPESASREALIZADAS CATEGORIAOUFINALIDADEDADESPESA PERÍODODEREALIZAÇÃO VALORAPLICADOR$ DespesascomPessoal 01/09/2023a31/10/2023 15.954,75 MaterialdeConsumo 01/09/2023a31/10/2023 3.712,31 ServiçosdeTerceirosPessoaJurídica 01/09/2023a31/10/2023 1.814,78 TOTALDASDESPESAS 21.481,84 RECURSOPÚBLICONÃOAPLICADO 93.417,86 VALORDEVOLVIDOAOÓRGÃOCONCESSOR 0,00 VALORAUTORIZADOPARAAPLICAÇÃONOEXERCÍCIOSEGUINTE 93.417,86 RELAÇÃODASDESPESAS DATA DODOCUMENTO ESPECIFICAÇÃODOC. FISCAL CREDOR NATUREZADADESPESARESUMIDAMENTE VALORR$ 19/08/2023 FaturaAgosto2023 TELEFONICABRASILS.A TelefoneeInternet 55,00 22/08/2023 Fatura 202378266311 CIADESANEAMENTOBASICODOESTADO DE SAO PAULO SABESP ÁguaeEsgoto 188,07 22/08/2023 Fatura 202378379601 CIADESANEAMENTOBASICODOESTADO DE SAO PAULO SABESP ÁguaeEsgoto 272,49 22/08/2023 Fatura 202378232152 CIADESANEAMENTOBASICODOESTADO DE SAO PAULO SABESP ÁguaeEsgoto 188,07 29/08/2023 FaturaAgosto2023 EDPSAOPAULODISTRIBUICAODE ENERGIA S.A. EnergiaElétrica 38,83 01/09/2023 ReciboFérias90101 LourdesCleaGomesdeLimaMoura FériasPecúniae1/3Férias(folha) 2.697,13 04/09/2023 NotaFiscal/DANFE2227 OURO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E DESCARTAVEISEIRELI HigieneeLimpeza 101,72 04/09/2023 NotaFiscal/DANFE2226 OURO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E DESCARTAVEISEIRELI HigieneeLimpeza 350,11 19/09/2023 GuiaInssINSS Agosto 2023 SecretariadaReceitaFederal INSS Empregados (IsençãoCEBAS) 889,45 19/09/2023 GuiaoutrasIRRFAgosto 2023 SecretariadaReceitaFederal IRRFs/Proventos 62,47 19/09/2023 NotaFiscal/DANFE 72627 AGROCOMERCIALIMPACTOLTDA Alimentos 143,00 19/09/2023 NotaFiscal/DANFE 96401 GRANREALALIMENTOSLTDA Alimentos 1.104,00 22/09/2023 Fatura 202389989919 CIADESANEAMENTOBASICODOESTADO DE SAO PAULO SABESP ÁguaeEsgoto 229,10 22/09/2023 Fatura 202389989920 CIADESANEAMENTOBASICODOESTADO DE SAO PAULO SABESP ÁguaeEsgoto 144,68 22/09/2023 Fatura 202389989929 CIADESANEAMENTOBASICODOESTADO DE SAO PAULO SABESP ÁguaeEsgoto 144,68 25/09/2023 NotaFiscal/DANFE 741863 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI Alimentos 2.013,48 27/09/2023 FaturaSetembro EDPSAOPAULODISTRIBUICAODE ENERGIA S.A. EnergiaElétrica 52,78 27/09/2023 FaturaSetembro EDPSAOPAULODISTRIBUICAODE ENERGIA S.A. EnergiaElétrica 41,18 03/10/2023 HoleriteHoleriteSetembro 2023 LourdesCleaGomesdeLimaMoura OrientadorSocial(folha) 75,24 RELAÇÃODASDESPESAS DATA DODOCUMENTO ESPECIFICAÇÃODOC. FISCAL CREDOR NATUREZADADESPESARESUMIDAMENTE VALORR$ 03/10/2023 GuiaFgtsFGTS Setembro2023 CAIXAECONOMICAFEDERAL-FGTS FGTS-FundodeGarantia 994,90 03/10/2023 Holerite Vale Setembro2023 AdrianaNevesdosSantosdeMelo Psicólogo(folha) 50,97 03/10/2023 Holerite Vale Setembro2023 LourdesCleaGomesdeLimaMoura OrientadorSocial(folha) 673,61 03/10/2023 HoleriteHoleriteSetembro 2023 AdrianaNevesdosSantosdeMelo Psicólogo(folha) 2.816,19 09/10/2023 Boleto236157 SILVATELECON TelefoneeInternet 459,90 19/10/2023 Guia Inss INSS Setembro2023 SecretariadaReceitaFederal INSS Empregados (IsençãoCEBAS) 1.018,53 19/10/2023 GuiaoutrasIRRFSetembro 2023 SecretariadaReceitaFederal IRRFs/Proventos 155,37 30/10/2023 HoleriteHoleriteOutubro 2023 AdrianaNevesdosSantosdeMelo Psicólogo(folha) 2.905,36 30/10/2023 Holerite ValeOutubro 2023 LourdesCleaGomesdeLimaMoura OrientadorSocial(folha) 560,65 30/10/2023 HoleriteHoleriteOutubro 2023 LourdesCleaGomesdeLimaMoura OrientadorSocial(folha) 2.052,46 30/10/2023 GuiaFgtsFGTS Outubro 2023 CAIXAECONOMICAFEDERAL-FGTS FGTS-FundodeGarantia 1.002,42 TOTAL 21.481,84 *TotaldeJuros,MultaeCorreçãoR$0,00/*TotaldeDescontosR$0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,examinadapeloConselhoFiscal,comprovaaexataaplicaçãodosrecursosrecebidosparafinsindicados,conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos,23deJaneirode2024. AnaLuciaSilva Presidente Proposta:0107/2023-01/09/2023a31/10/2023