Empresa: NUCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMILIA Folha: 0001 C.N.P.J.: 43.844.273/0001-25 Emissão: 23/06/2025 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Hora: 11:15:55 CONSOLIDADO RAZÃO Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Conta: 11244 - 1.1.02.440 BANCO DO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA LUME BANCO DO BRASIL C/C 14969 SALDO PROJETO VAGA BANCO DO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA BANCO DO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA ANTERIOR BANCO DO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA0,00 LUME LUME LUME LUME Total do mês: 0,00 0,00 02/04/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 200,00 200,00D Total do mês: 200,00 0,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA 21/05/2024 APLICAÇÃO N/MES FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 11682 N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 200,00 N/MES 0,00 Total do mês: 0,00 200,00 22/07/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 60.000,00 60.000,00D PAGTO CF NF 4232 OURO 22/07/2024 PAGTOLIMPEZA CF NF 4232 OURO LIMPEZA PAGTO CF NF 4232 OURO LIMPEZA PAGTO CF NF 423221101 OURO LIMPEZA PAGTO CF NF 4232 OURO LIMPEZA 1.050,62 58.949,38D 22/07/2024 PAGTO CF NF 4229 OURO LIMPEZA 21101 413,69 58.535,69D PAGTO CF NF 4228 OURO 22/07/2024 PAGTOLIMPEZA. CF NF 4228 OURO LIMPEZA. PAGTO CF NF 4228 OURO LIMPEZA. PAGTO CF NF 422821101 OURO LIMPEZA. PAGTO CF NF 4228 OURO LIMPEZA. 57.148,17D 1.387,52 22/07/2024 PAGTO CF NF 3062 DEPANI 21101 1.127,52 56.020,65D PAGTO CF NF 8781 LUNY 22/07/2024 PAGTOCARNES CF NF 8781 LUNY CARNES PAGTO CF NF 8781 LUNY CARNES PAGTO CF NF 878121101 LUNY CARNES PAGTO CF NF 8781 LUNY CARNES 1.222,76 54.797,89D 22/07/2024 PAGTO CF NF 8780 LUNY CARNES 21101 1.672,14 53.125,75D PAGTO CF NF 926785 22/07/2024 PAGTO FENIXCF NF 926785 FENIXPAGTO CF NF 926785 FENIX PAGTO CF NF 926785 FENIX 21101 PAGTO CF NF 926785 FENIX 1.973,40 51.152,35D 22/07/2024 PAGTO CF NF 926728 FENIX 21101 1.223,28 49.929,07D PAGTO CF NF 926786 22/07/2024 PAGTO FENIXCF NF 926786 FENIXPAGTO CF NF 926786 FENIX PAGTO CF NF 926786 FENIX 21101 PAGTO CF NF455,40 926786 FENIX 49.473,67D 22/07/2024 PAGTO CF NF 2475 NATA MILK 21101 589,76 48.883,91D PAGTO CF NF 926767 22/07/2024 PAGTO FENIXCF NF 926767 FENIXPAGTO CF NF 926767 FENIX PAGTO CF NF 926767 FENIX 21101 PAGTO CF NF 926767 FENIX 1.821,60 47.062,31D 22/07/2024 PAGTO CF NF 4296 NATA MILK 21101 339,60 46.722,71D RESG.S/APLIC. FINANC. 22/07/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 45.747,47 975,24D 22/07/2024 PAGTO CF NF 926783 FENIX 21101 975,24 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 26/07/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 35.759,32 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 35.759,32D 26/07/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 2.500,29 33.259,03D PAGTO SALARIOS REF. 26/07/2024 PAGTO 07/2024 SALARIOS REF. 07/2024 PAGTO SALARIOS REF. 07/2024 PAGTO SALARIOS REF. 2150107/2024 PAGTO SALARIOS REF. 07/2024 33.259,03 0,00 Total do mês: 95.759,32 95.759,32 07/08/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11682 2.769,50 2.769,50D PAGTO DA C/ASSISTENC. 07/08/2024 PAGTOREF. DA 07/2024 C/ASSISTENC. REF. PAGTO 07/2024 DA C/ASSISTENC. REF. 07/2024 PAGTO DA C/ASSISTENC. 21206 REF. 07/2024 PAGTO DA C/ASSISTENC. 58,95 REF. 07/20242.710,55D 07/08/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 2.710,55 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 13/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 2.768,01 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 2.768,01D 13/08/2024 PAGTO CF NF 321 ETIKA MODAS 21101 765,60 2.002,41D PAGTO CF NF 6094 ATACADAO 13/08/2024 PAGTO CF NF 6094 ATACADAO PAGTO CF NF 6094 ATACADAO PAGTO CF NF 609421101 ATACADAO PAGTO CF NF 6094 ATACADAO 2.002,41 0,00 14/08/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 5.000,00 5.000,00D RESG.S/APLIC. FINANC. 14/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 433,22 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 5.433,22D 14/08/2024 PAGTO CF NF 6219 PTRESEG SEGURANÇA 21101 392,48 5.040,74D CHEQUE EMITIDO CHEQUE EMITIDO 14/08/2024 CHEQUE EMITIDO CHEQUE EMITIDO 11101 CHEQUE EMITIDO 1.499,00 3.541,74D 14/08/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 2.949,62 592,12D TRANSF. ENTRE CONTAS 14/08/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 TRANSF. ENTRE CONTAS 592,12 0,00 19/08/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11682 2.367,00 2.367,00D PAGTO CF NF 1869/2136 19/08/2024 PAGTOAUTO CF NF GIRO 1869/2136 AUTO PAGTO GIRO CF NF 1869/2136 AUTO GIRO PAGTO CF NF 1869/2136 21101 AUTO GIRO PAGTO CF NF 1869/2136 AUTO GIRO 2.367,00 0,00 21/08/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 10.000,00 10.000,00D PAGTO CF NF 3165 DEPANI 21/08/2024 PAGTO CF NF 3165 DEPANI PAGTO CF NF 3165 DEPANI PAGTO CF NF 316521101 DEPANI PAGTO CF NF399,46 3165 DEPANI 9.600,54D 21/08/2024 PAGTO CF NF 3164 DEPANI 21101 707,32 8.893,22D PAGTO CF NF 112 VALDECY 21/08/2024 PAGTO CFFRANCISCA NF 112 VALDECY DA PAGTO FRANCISCA CF NFDA 112 VALDECY FRANCISCA DA PAGTO CF NF 112 21101 VALDECY FRANCISCA DAPAGTO CF NF 112 VALDECY FRANCISCA 2.582,10 DA 6.311,12D SILVA SILVA SILVA SILVA SILVA 21/08/2024 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11682 6.311,12 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 22/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 546,00 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 546,00D 22/08/2024 PAGTO CF NF 2423 ELDORADO PAES 21101 546,00 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 23/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 1.234,84 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 1.234,84D 23/08/2024 PAGTO CF NF 4494 OURO LIMPEZA 21101 1.234,84 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 26/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 397,96 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 397,96D 26/08/2024 PAGTO CF NF 4498 OURO LIMPEZA 21101 397,96 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 27/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 4.996,33 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 4.996,33D 27/08/2024 PAGTO DE TERMO RESCISÃO - TATIANE 11101 4.447,59 548,74D APARECIDA TRANSF. ENTRE CONTAS 27/08/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 TRANSF. ENTRE CONTAS 213,00 335,74D 27/08/2024 PAGTO DO FGTS REF. GRRF TATIANE 21202 335,74 0,00 APARECIDA Total do mês: 30.512,86 30.512,86 TRANSF. ENTRE CONTAS 02/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 5.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS 5.000,00D 02/09/2024 PAGTO CF NF 1872/2139 AUTO GIRO 21101 2.658,00 2.342,00D Sistema licenciado para NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA Empresa: NUCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMILIA Folha: 0002 C.N.P.J.: 43.844.273/0001-25 Emissão: 23/06/2025 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Hora: 11:15:55 CONSOLIDADO RAZÃO Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Conta: 11244 - 1.1.02.440 BANCO DO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA LUME APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/09/2024 APLICAÇÃO N/MES FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 11682 N/MES APLICAÇÃO2.342,00 FINANCEIRA N/MES 0,00 05/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 30.000,00 30.000,00D TRANSF. ENTRE CONTAS 05/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 TRANSF. ENTRE CONTAS 2.423,53 27.576,47D 05/09/2024 PAGTO SALARIOS REF. 08/2024 21501 26.539,74 1.036,73D APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/09/2024 APLICAÇÃO N/MES FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 11682 N/MES APLICAÇÃO1.036,73 FINANCEIRA N/MES 0,00 11/09/2024 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VAGA 66277 120.000,00 120.000,00D LUME - GUARULHOS PAGTO DA C/ASSISTENC. 11/09/2024 PAGTOREF. DA 08/2024 C/ASSISTENC. REF. PAGTO 08/2024 DA C/ASSISTENC. REF. 08/2024 PAGTO DA C/ASSISTENC. 21206 REF. 08/2024 PAGTO DA C/ASSISTENC. 58,95 REF. 08/2024 119.941,05D 11/09/2024 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11682 119.941,05 0,00 TRANSF. ENTRE CONTAS 12/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11682 112.297,87 TRANSF. ENTRE CONTAS 112.297,87D 12/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 110.000,00 2.297,87D PAGTO DE TAXAS DIVERSAS 12/09/2024 PAGTO DEN/MES TAXAS DIVERSASPAGTO N/MES DE TAXAS DIVERSAS N/MES PAGTO DE TAXAS DIVERSAS 11294 N/MES PAGTO DE 2.297,87 TAXAS DIVERSAS N/MES 0,00 13/09/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11682 3.998,14 3.998,14D DESP C/ALIMENTAÇÃO 13/09/2024 DESP N/MES C/ALIMENTAÇÃO N/MES DESP C/ALIMENTAÇÃO N/MES DESP C/ALIMENTAÇÃO N/MES 45102 DESP C/ALIMENTAÇÃO 633,14 N/MES 3.365,00D 13/09/2024 PAGTO CF NF 236557 TENDA 21101 1.902,20 1.462,80D PAGTO CF NF 236555 13/09/2024 PAGTO TENDA CF NF 236555 TENDAPAGTO CF NF 236555 TENDA PAGTO CF NF 236555 TENDA 21101 PAGTO CF NF 236555 TENDA 1.462,80 0,00 16/09/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11682 3.293,52 3.293,52D TRANSF. ENTRE CONTAS 16/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 TRANSF. ENTRE CONTAS 2.701,40 592,12D 16/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 592,12 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 19/09/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 2.436,44 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 2.436,44D 19/09/2024 PAGTO CF NF 76025 AGO COML 21101 680,00 1.756,44D PAGTO CF NF 2190740 19/09/2024 PAGTO APETITO CF NFFOODS 2190740 APETITO PAGTO FOODS CF NF 2190740 APETITO FOODS PAGTO CF NF 2190740 APETITO FOODS 21101 PAGTO CF NF 2190740 APETITO FOODS 1.756,44 0,00 23/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 10.000,00 10.000,00D PAGTO CF NF 115 SERVIÇOS 23/09/2024 PAGTO CFDE NFCOSTURA 115 SERVIÇOSPAGTO DE COSTURA CF NF 115 SERVIÇOS DE COSTURA PAGTO CF NF 115 SERVIÇOS 21101 DE COSTURAPAGTO CF NF 115 SERVIÇOS DE COSTURA 3.192,00 6.808,00D VALDECY VALDECY VALDECY VALDECY VALDECY 23/09/2024 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11682 6.808,00 0,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 26/09/2024 RECEBIMENTO - PROJETO DE SUBVENÇÃO VAGARECEBIMENTO - PROJETO VAGA DE SUBVENÇÃO - PROJETO VAGA RECEBIMENTO DE 66277 SUBVENÇÃO -60.000,00 PROJETORECEBIMENTO VAGA DE SUBVENÇÃO - PROJETO VAGA 60.000,00D LUME - GUARULHOSLUME - GUARULHOS LUME - GUARULHOS LUME - GUARULHOS LUME - GUARULHOS 26/09/2024 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11682 60.000,00 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 27/09/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 10.000,00 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 10.000,00D 27/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 10.000,00 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 30/09/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 49.937,98 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 49.937,98D 30/09/2024 PAGTO DE TERMO RESCISÃO - DIVERSAS 11101 35.022,31 14.915,67D TRANSF. ENTRE CONTAS 30/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 TRANSF. ENTRE CONTAS 783,04 14.132,63D 30/09/2024 PAGTO DO FGTS REF. GRRF DIVERSAS 21202 3.366,12 10.766,51D TRANSF. ENTRE CONTAS 30/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 TRANSF. ENTRE CONTAS 1.644,57 9.121,94D 30/09/2024 PAGTO SALARIOS REF. 09/2024 21501 9.121,94 0,00 Total do mês: 406.963,95 406.963,95 RESG.S/APLIC. FINANC. 02/10/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 4.513,02 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 4.513,02D 02/10/2024 CF NF 4794 OURO LIMPEZA 21101 1.796,51 2.716,51D PAGTO CF NF 219578 02/10/2024 PAGTO APETITO CF NF FOODS 219578 APETITO PAGTO FOODS CF NF 219578 APETITO FOODS PAGTO CF NF 219578 APETITO FOODS 21101 PAGTO CF NF862,71 219578 APETITO FOODS 1.853,80D 02/10/2024 PAGTO CF NF 4783 OURO LIMPEZA 21101 1.853,80 0,00 RESG.S/APLIC. FINANC. 09/10/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11682N/MES 61,62 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 61,62D 09/10/2024 PAGTO DA C/ASSISTENC. REF. 09/2024 21206 61,62 0,00 TRANSF. ENTRE CONTAS 18/10/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 300,00 TRANSF. ENTRE CONTAS 300,00D 18/10/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11682 4.564,39 4.864,39D TRANSF. ENTRE CONTAS 18/10/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 TRANSF. ENTRE CONTAS 941,71 3.922,68D 18/10/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 3.204,50 718,18D TRANSF. ENTRE CONTAS 18/10/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS 11294 TRANSF. ENTRE CONTAS 718,18 0,00 Total do mês: 9.439,03 9.439,03 Total da conta: 542.875,16 542.875,16 Conta: 11682 - 1.1.06.820 APLICAÇÃO DE BANCO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA LUME SALDO ANTERIOR 0,00 Total do mês: 0,00 0,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA 21/05/2024 APLICAÇÃO N/MES FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 11244 N/MES 200,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 200,00D 21/05/2024 REND. S/APLIC. FINANC. N/MES 65103 0,02 200,02D Total do mês: 200,02 0,00 REND. S/APLIC. FINANC. 07/06/2024 REND.N/MES S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. 65103 N/MES 0,16 REND. S/APLIC. FINANC. N/MES 200,18D Total do mês: 0,16 0,00 Sistema licenciado para NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA Empresa: NUCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMILIA Folha: 0003 C.N.P.J.: 43.844.273/0001-25 Emissão: 23/06/2025 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Hora: 11:16:12 CONSOLIDADO RAZÃO Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Conta: 11682 - 1.1.06.820 APLICAÇÃO DE BANCO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA LUME 22/07/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 45.747,47 45.947,65D REND. S/APLIC. FINANC. 26/07/2024 REND.N/MES S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. 65103 N/MES 1,86 REND. S/APLIC. FINANC. N/MES 45.949,51D 26/07/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 35.759,32 10.190,19D Total do mês: 45.749,33 35.759,32 RESG.S/APLIC. FINANC. 07/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11244N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 2.769,50 7.420,69D 13/08/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 2.768,01 4.652,68D RESG.S/APLIC. FINANC. 14/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11244N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 433,22 4.219,46D 19/08/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 2.367,00 1.852,46D APLICAÇÃO FINANCEIRA 21/08/2024 APLICAÇÃO N/MES FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 11244 N/MES 6.311,12 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 8.163,58D 22/08/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 546,00 7.617,58D RESG.S/APLIC. FINANC. 23/08/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11244N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 1.234,84 6.382,74D 26/08/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 397,96 5.984,78D REND. S/APLIC. FINANC. 27/08/2024 REND.N/MES S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. 65103 N/MES 3,79 REND. S/APLIC. FINANC. N/MES 5.988,57D 27/08/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 4.996,33 992,24D Total do mês: 6.314,91 15.512,86 APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/09/2024 APLICAÇÃO N/MES FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 11244 N/MES 2.342,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 3.334,24D 05/09/2024 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11244 1.036,73 4.370,97D APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/09/2024 APLICAÇÃO N/MES FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 11244 N/MES119.941,05 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 124.312,02D 12/09/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11244 112.297,87 12.014,15D RESG.S/APLIC. FINANC. 13/09/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11244N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 3.998,14 8.016,01D 16/09/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 3.293,52 4.722,49D RESG.S/APLIC. FINANC. 19/09/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11244N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 2.436,44 2.286,05D 23/09/2024 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11244 6.808,00 9.094,05D APLICAÇÃO FINANCEIRA 26/09/2024 APLICAÇÃO N/MES FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES APLICAÇÃO FINANCEIRA 11244 N/MES 60.000,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 69.094,05D 27/09/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 10.000,00 59.094,05D REND. S/APLIC. FINANC. 30/09/2024 REND.N/MES S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. 65103 N/MES 2,09 REND. S/APLIC. FINANC. N/MES 59.096,14D 30/09/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 49.937,98 9.158,16D Total do mês: 190.129,87 181.963,95 RESG.S/APLIC. FINANC. 02/10/2024 RESG.S/APLIC. N/MES FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. 11244N/MES RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 4.513,02 4.645,14D 09/10/2024 RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES 11244 61,62 4.583,52D REND. S/APLIC. FINANC. 18/10/2024 REND.N/MES S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. 65103 N/MES 1,69 REND. S/APLIC. FINANC. N/MES 4.585,21D 18/10/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11244 4.564,39 20,82D Total do mês: 1,69 9.139,03 REND. S/APLIC. FINANC. 29/11/2024 REND.N/MES S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. N/MES REND. S/APLIC. FINANC. 65103 N/MES 0,04 REND. S/APLIC. FINANC. N/MES 20,86D Total do mês: 0,04 0,00 02/12/2024 TRANSF. ENTRE CONTAS 11695 20,86 0,00 Total do mês: 0,00 20,86 Total da conta: 242.396,02 242.396,02 Sistema licenciado para NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA