DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nucleo Batuira - Servico de Promocao da Familia (Vida Plena) Filial
CNPJ: 43.844.273/0001-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Nova Guataporanga, 385, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07181-050
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Lucia Silva
CPF: 095.197.338-09
OBJETO DA PARCERIA: Vida Plena - (Estabelecer espaço de acolhida, proteção e convivência que busquem a melhoria gradual da qualidade de vida do idoso, em seus aspectos biológico, psicológico e social, garantindo e colaborando de forma pontual no cumprimento do Estatuto do Idoso, proporcionando a sua valorização enquanto indivíduo de direitos e evitando de tal forma o isolamento institucionalização da pessoa idosa.)
EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 127
03/02/2020


ADITAMENTO nº 3º
30/12/2022
01/01/2023 a 31/03/2023
92.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE
VALORES PREVISTOS R$
DATA DO REPASSE
Nº DOC. CRÉDITO
VALORES REPASSADOS R$
31/01/2023
30.800,00
03/02/2023
Janeiro 2023
30.800,00
02/03/2023
30.800,00
07/03/2023
Fevereiro 2023
30.800,00
01/04/2023
30.800,00
22/03/2023
Março 2023
30.800,00













































(A) Saldo do Exercício Anterior
0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
92.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
2,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)
92.402,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)
92.402,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Nucleo Batuira - Servico de Promocao da Familia (Vida Plena) Filial, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J=H+I)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Agente Social (folha)
27.685,57
0,00
27.685,57
27.685,57
0,00
Alimentos
533,30
0,00
533,30
533,30
0,00
Assistente Social (folha)
11.520,83
0,00
11.520,83
11.520,83
0,00
Coordenador (folha)
10.659,68
0,00
10.659,68
10.659,68
0,00
Cozinheiro(a) (folha)
5.735,67
0,00
5.735,67
5.735,67
0,00
Dedetização e Controle de Pragas
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
Energia Elétrica
5.370,54
0,00
5.370,54
5.370,54
0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)
2.326,08
0,00
2.326,08
2.326,08
0,00
FGTS - Fundo de Garantia
5.103,06
0,00
5.103,06
5.103,06
0,00
Financeira
8,95
0,00
8,95
8,95
0,00
Gás (GLP)
1.209,00
0,00
1.209,00
1.209,00
0,00
Higiene e Limpeza
2.476,91
0,00
2.476,91
2.476,91
0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)
5.040,87
1.979,29
5.040,87
7.020,16
0,00
IRRF s/ Proventos
481,82
765,49
481,82
1.247,31
0,00
Materiais de Escritório
349,13
0,00
349,13
349,13
0,00
Psicólogo (folha)
5.991,59
0,00
5.991,59
5.991,59
0,00
Telefone e Internet
395,85
115,12
395,85
510,97
0,00
TOTAL
88.088,85
2.859,90
88.088,85
90.948,75
0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
92.402,51
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)
90.948,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)
1.453,76
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)
1.453,76
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.
.

Guarulhos, 07 de Junho de 2023.



Ana Lucia Silva
Presidente

Ana Lucia Silva
Presidente


Ana Lucia Silva
Presidente

Proposta: 0154/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023