REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: OBJETO: Projeto Salão EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Núcleo Batuíra - Serviço de Promoção da Família - Matriz CNPJ: 43.844.273/0001-25 ENDEREÇO E CEP: Rua Segundo-Tenente-Aviador Walter Querino, 25 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP - CEP 07181-010 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Lucia Silva CPF: 095.197.338-09 OBJETO DA PARCERIA: Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social. VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 225.400,00 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS R$ 56.350,00 Janeiro 2023 03/02/2023 56.350,00 56.350,00 Fevereiro 2023 07/03/2023 56.350,00 56.350,00 Março 22/03/2023 56.350,00 0,00 Repasse Abril 2023 12/04/2023 56.350,00 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 101,11 TOTAL 225.501,11 RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 12.000,00 O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Nucleo Batuira - Servico de Promocao da Familia (Projeto Salão) - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 182.533,12 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e doze centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Despesas com Pessoal 01/01/2023 a 30/04/2023 91.594,44 Financeira 01/01/2023 a 30/04/2023 400,00 Material de Consumo 01/01/2023 a 30/04/2023 70.392,16 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01/01/2023 a 30/04/2023 20.146,52 TOTAL DAS DESPESAS 182.533,12 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO 54.967,99 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 54.967,99 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/12/2022 Boleto 9260 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA Monitoramento e Controle de Alarme PJ 24,23 03/12/2022 Nota ?scal de serviços 3647893 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA Monitoramento e Controle de Alarme PJ 432,73 15/12/2022 Nota Fiscal 3103 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA Higiene e Limpeza 3.525,02 16/12/2022 Nota Fiscal 15419 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Materiais de Escritório 119,90 20/12/2022 Nota Fiscal 194 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 380,58 22/12/2022 Nota Fiscal 466044 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA Materiais de Manutenção Predial 416,39 23/12/2022 Nota Fiscal 2035 Internunes Gas Comercio LTDA Gás (GLP) 1.290,00 23/12/2022 Fatura 1610510718-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 136,75 23/12/2022 Fatura 1610509331-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 71,26 26/12/2022 Nota Fiscal 1758156 APETITO FOODS LTDA Alimentos 2.340,00 26/12/2022 Nota Fiscal 208 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 707,70 26/12/2022 Nota Fiscal 208 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Higiene e Limpeza 149,86 26/12/2022 Nota Fiscal 208 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Utensílios de Cozinha 6,99 28/12/2022 Nota Fiscal 212 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Higiene e Limpeza 288,50 28/12/2022 Nota Fiscal 214 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 128,25 30/12/2022 Nota Fiscal 218 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 208,68 30/12/2022 Nota Fiscal 218 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Higiene e Limpeza 73,43 30/12/2022 Nota Fiscal 158409 EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. Alimentos 1.723,43 31/12/2022 Guia outras IRRF Dezembro 2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 227,81 31/12/2022 Guia outras Contrib. Ass. - Dezembro 2022 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 45,00 31/12/2022 Guia Inss INSS Dezembro 2022 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) 1.774,78 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/01/2023 Fatura 1614751993-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 274,23 02/01/2023 Recibo Férias 28159 Viviam Cristiane Albuquerque Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.262,28 02/01/2023 Recibo Férias 13702 Vanessa Maria Galindo Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1.433,74 02/01/2023 Recibo Férias 10206 Luciana dos Santos Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.428,15 02/01/2023 Recibo Férias 10207 Walquiria da Silva Araujo Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.344,58 02/01/2023 Nota Fiscal 1574 REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Combustíveis e lubri?cantes 478,14 04/01/2023 Nota ?scal de serviços 3675905 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. Monitoramento e Controle de Alarme PJ 432,73 05/01/2023 Nota Fiscal 15471 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Materiais de Escritório 135,00 06/01/2023 Nota ?scal de serviços 11056 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. Monitoramento e Controle de Alarme PJ 24,23 10/01/2023 Extrato/Tarifa 32 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) Financeira 100,00 10/01/2023 Nota Fiscal 434564 - Parcela 01 KALUNGA S.A Materiais de Escritório 75,64 10/01/2023 Nota Fiscal 434564 - Parcela 02 KALUNGA S.A Materiais de Escritório 75,63 10/01/2023 Nota Fiscal 434564 - Parcela 03 KALUNGA S.A Materiais de Escritório 75,63 16/01/2023 Nota ?scal de serviços 3590071046 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 32,40 16/01/2023 Nota Fiscal 1631 REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Combustíveis e lubri?cantes 214,14 16/01/2023 Nota Fiscal 248 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 756,20 17/01/2023 Nota Fiscal 2120 Internunes Gas Comercio LTDA Gás (GLP) 790,00 17/01/2023 Nota Fiscal 15509 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Materiais de Escritório 475,00 20/01/2023 Nota ?scal de serviços 191 CENTRO AUTOMOTIVO NEW CAR LTDA Manutenção de Veículos 650,00 23/01/2023 Nota Fiscal 255 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 16,99 23/01/2023 Nota Fiscal 255 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Utensílios de Cozinha 12,88 23/01/2023 Nota Fiscal 255 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Higiene e Limpeza 374,17 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 23/01/2023 Fatura 1625959936-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 83,10 23/01/2023 Fatura 1625962123-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 156,08 24/01/2023 Nota Fiscal 443333 - Parcela 01 KALUNGA S.A Materiais de Escritório 69,88 24/01/2023 Nota Fiscal 443333 - Parcela 02 KALUNGA S.A Materiais de Escritório 69,88 24/01/2023 Nota Fiscal 443333 - Parcela 03 KALUNGA S.A Materiais de Escritório 69,88 26/01/2023 Nota ?scal de serviços 192 CENTRO AUTOMOTIVO NEW CAR LTDA Manutenção de Veículos 1.510,00 27/01/2023 Nota ?scal de serviços 9005 NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA Contabilidade e Auditoria PJ 160,00 27/01/2023 Nota ?scal de serviços 8999 NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA Contabilidade e Auditoria PJ 1.150,00 27/01/2023 Nota ?scal de serviços 3771 COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA Manutenção de Equipamentos 290,00 30/01/2023 Nota Fiscal 270 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 1.118,15 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Viviam Cristiane Albuquerque Assistente Social (folha) 753,48 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Vanessa Maria Galindo Coordenador (folha) 2.753,53 31/01/2023 Guia Fgts FGTS Janeiro 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 2.087,23 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Edinalva Moreira dos Santos Auxiliar Operacional (folha) 1.844,12 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Guilherme Vieira da Silva Auxiliar Administrativo (folha) 2.510,34 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 GUSTAVO BATISTA VARJAO DOS SANTOS Auxiliar Operacional (folha) 1.908,03 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Luciana dos Santos Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha) 691,88 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Meire Dantas Gaiotto Cruz Auxiliar de Instrutor (folha) 2.415,18 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Patricia Kelly Chagas Giovanelli Auxiliar Operacional (folha) 2.006,53 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Sandra de Sequeira do Nascimento Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha) 1.247,31 31/01/2023 Holerite Janeiro 2023 Walquiria da Silva Araujo Instrutor(a) de Manicure (folha) 681,06 31/01/2023 Guia outras Mens. Assoc. Janeiro 20223 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 45,00 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/01/2023 Guia outras IRRF Janeiro 2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 172,31 31/01/2023 Guia Inss INSS Janeiro 2023 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) 2.082,87 01/02/2023 Nota Fiscal 169 ELIKITA PERFUMARIA LTDA Higiene e Limpeza 3.332,58 01/02/2023 Fatura 1630601808-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 259,19 02/02/2023 Nota Fiscal 1687 REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Combustíveis e lubri?cantes 307,34 02/02/2023 Nota ?scal de serviços 31604 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. Monitoramento e Controle de Alarme PJ 24,23 02/02/2023 Nota ?scal de serviços 9015 NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA Contabilidade e Auditoria PJ 1.150,00 03/02/2023 Nota ?scal de serviços 03703585 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. Monitoramento e Controle de Alarme PJ 432,73 06/02/2023 Nota ?scal de serviços 4902 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Manutenção de Equipamentos 90,00 06/02/2023 Nota Fiscal 15595 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Materiais de Escritório 99,80 10/02/2023 Extrato/Tarifa 32 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) Financeira 100,00 10/02/2023 Nota Fiscal 1787610 APETITO FOODS LTDA Alimentos 2.097,84 13/02/2023 Nota Fiscal 609285 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI Alimentos 1.490,00 13/02/2023 Nota Fiscal 382901 PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA Alimentos 1.622,50 14/02/2023 Nota ?scal de serviços 3590071046 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 32,40 14/02/2023 Nota Fiscal 025862 MANOEL MARQUES DOS REIS PANIFICADORA Alimentos 578,50 16/02/2023 Nota Fiscal 1732 REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Combustíveis e lubri?cantes 441,26 16/02/2023 Nota ?scal de serviços 1014 DEDETECK DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI Dedetização e Controle de Pragas 1.850,00 20/02/2023 Nota Fiscal 025918 MANOEL MARQUES DOS REIS PANIFICADORA Alimentos 2.172,50 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Viviam Cristiane Albuquerque Assistente Social (folha) 2.980,55 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Vanessa Maria Galindo Coordenador (folha) 3.752,42 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Edinalva Moreira dos Santos Auxiliar Operacional (folha) 1.976,06 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Guilherme Vieira da Silva Auxiliar Administrativo (folha) 2.770,69 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 GUSTAVO BATISTA VARJAO DOS SANTOS Auxiliar Operacional (folha) 1.894,03 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Luciana dos Santos Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha) 2.278,31 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Meire Dantas Gaiotto Cruz Auxiliar de Instrutor (folha) 2.401,18 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Patricia Kelly Chagas Giovanelli Auxiliar Operacional (folha) 1.992,53 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Sandra de Sequeira do Nascimento Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha) 2.401,18 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Walquiria da Silva Araujo Instrutor(a) de Manicure (folha) 2.207,10 28/02/2023 Guia Fgts Guia FGTS Fevereiro 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 1.852,82 28/02/2023 Nota Fiscal Nota Fiscal - 1784 REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Combustíveis e lubri?cantes 467,46 28/02/2023 Nota ?scal de serviços Nota Fiscal - 564 B M BRANDAO -IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO Fotocópias 1.080,00 28/02/2023 Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal - 171 ELIKITA PERFUMARIA LTDA Higiene e Limpeza 270,00 28/02/2023 Nota Fiscal Nota Fiscal - 326 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Higiene e Limpeza 707,88 28/02/2023 Nota ?scal de serviços Nota Fiscal - 9081 NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA Contabilidade e Auditoria PJ 100,50 28/02/2023 Nota Fiscal Nota Fiscal - 0277765 COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA Materiais de Escritório 520,00 28/02/2023 Fatura Fatura - 1641163328-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 156,64 28/02/2023 Fatura Fatura - 1641163139-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 83,10 28/02/2023 Guia outras IRRF Fevereiro 2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 139,69 28/02/2023 Guia outras Mensalidade Assosiativa Ref Fevereiro 23 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 45,00 28/02/2023 Nota Fiscal Nota Fiscal - 383197 PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA Alimentos 1.809,00 28/02/2023 Nota Fiscal Nota Fiscal - 601705 JAMPAC ALIMENTOS LTDA Alimentos 2.130,00 28/02/2023 Nota Fiscal Nota Fiscal - 92058 GRAN REAL ALIMENTOS LTDA Alimentos 2.775,00 28/02/2023 Fatura Fatura - 25403840 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 58,02 28/02/2023 Fatura Fatura - 1645306425-0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 311,01 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/02/2023 Guia Inss Guia INSS Fevereiro 2023 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) 1.780,41 28/02/2023 Holerite Fevereiro 2023 Viviam Cristiane Albuquerque Assistente Social (folha) 2.980,55 01/03/2023 Nota ?scal de serviços 9075 NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA Contabilidade e Auditoria PJ 1.150,00 02/03/2023 Nota ?scal de serviços 03731308 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA Monitoramento e Controle de Alarme PJ 432,73 10/03/2023 Extrato/Tarifa Extrato Tarifa - 32 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) Financeira 100,00 13/03/2023 Nota ?scal de serviços 2527 ESTRELA REMOCAO DE RESIDUOS LTDA Transportes 114,00 13/03/2023 Nota Fiscal 355 MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 862,09 16/03/2023 Nota Fiscal 1836 REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Combustíveis e lubri?cantes 706,60 16/03/2023 Nota Fiscal 630956 FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA Alimentos 1.130,00 16/03/2023 Nota Fiscal 1366224 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI Alimentos 1.930,02 16/03/2023 Nota Fiscal 1366193 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI Alimentos 755,64 16/03/2023 Nota Fiscal 621612 CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Alimentos 2.330,14 16/03/2023 Nota Fiscal 621588 CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Alimentos 222,39 16/03/2023 Nota Fiscal 026241 MANOEL MARQUES DOS REIS PANIFICADORA Alimentos 3.339,00 21/03/2023 Nota Fiscal 070054 AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA Alimentos 208,80 21/03/2023 Nota Fiscal 015778 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Materiais de Escritório 324,80 23/03/2023 Nota Fiscal 622261 CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Alimentos 1.171,78 23/03/2023 Nota Fiscal 622260 CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Alimentos 2.196,41 23/03/2023 Fatura MARÇO 23 TELEFONICA BRASIL S.A. Telefone e Internet 156,64 23/03/2023 Fatura MARÇO 23 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 83,10 29/03/2023 Nota Fiscal 2424 Internunes Gas Comercio LTDA Gás (GLP) 395,00 30/03/2023 Nota Fiscal 440 EDER JOSE DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCOES Materiais Didaticos e Pedagógicos 1.018,25 31/03/2023 Nota Fiscal 015826 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Materiais de Escritório 40,00 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 31/03/2023 Nota Fiscal 5003 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Materiais de Manutenção de Equipamentos 90,00 31/03/2023 Nota Fiscal 173 ELIKITA PERFUMARIA LTDA Higiene e Limpeza 2.072,67 31/03/2023 Nota Fiscal 124753 CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA Higiene e Limpeza 1.113,59 31/03/2023 Nota Fiscal 396 com 2 gênero de despesa MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Alimentos 1.050,32 31/03/2023 Nota Fiscal 396 com 2 gênero de despesa MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA Higiene e Limpeza 41,98 01/04/2023 Nota Fiscal 1880 REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Combustíveis e lubri?cantes 715,39 01/04/2023 Fatura ABRIL 2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 343,81 02/04/2023 Nota Fiscal 365962 FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA Alimentos 1.890,00 04/04/2023 Nota ?scal de serviços 446 NEW SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA Manutenção de Equipamentos 1.750,00 04/04/2023 Nota Fiscal 623517 CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Alimentos 1.648,68 04/04/2023 Nota Fiscal 2948 DUTY FREE BAZAR LTDA Materiais de Escritório 538,20 05/04/2023 Nota ?scal de serviços 9183 NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA Contabilidade e Auditoria PJ 1.150,00 06/04/2023 Nota Fiscal 027836 COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA Materiais de Escritório 520,00 10/04/2023 Guia outras Mensalidade Associativa - Março 2023 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial 45,00 10/04/2023 Extrato/Tarifa 32 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) Financeira 100,00 10/04/2023 Nota Fiscal 387621 PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA Alimentos 2.077,74 12/04/2023 Nota Fiscal 1827675 APETITO FOODS LTDA Alimentos 1.124,10 12/04/2023 Nota Fiscal 015863 SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Materiais de Escritório 129,70 12/04/2023 Nota ?scal de serviços 573 B M BRANDAO -IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO Fotocópias 727,00 12/04/2023 Nota Fiscal 070392 AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA Alimentos 69,60 12/04/2023 Nota ?scal de serviços 3796 COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA Manutenção de Equipamentos 350,00 14/04/2023 Nota ?scal de serviços 574 B M BRANDAO -IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO Fotocópias 495,00 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 14/04/2023 Fatura ABRIL 2023 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. Energia Elétrica 1.506,79 17/04/2023 Fatura ABRIL 2023 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 57,66 17/04/2023 Nota Fiscal 1931 REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Combustíveis e lubri?cantes 604,61 18/04/2023 Nota Fiscal 2049 AUTOGIRO REPARADORA DE VEICULOS LTDA Material para Manutenção de Veículos 1.300,90 18/04/2023 Nota Fiscal 541496 BARON ALIMENTARE LTDA Alimentos 1.459,26 19/04/2023 Nota Fiscal 128884 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Materiais Didaticos e Pedagógicos 326,90 19/04/2023 Nota ?scal de serviços 1785 AUTOGIRO REPARADORA DE VEICULOS LTDA Manutenção de Veículos 750,00 24/04/2023 Nota ?scal de serviços 42403 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA Manutenção de Instalações 24,23 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Viviam Cristiane Albuquerque Assistente Social (folha) 3.138,60 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Vanessa Maria Galindo Coordenador (folha) 3.752,42 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Edinalva Moreira dos Santos Auxiliar Operacional (folha) 1.976,06 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Guilherme Vieira da Silva Auxiliar Administrativo (folha) 2.770,69 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 GUSTAVO BATISTA VARJAO DOS SANTOS Auxiliar Operacional (folha) 46,25 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Isaac Joaquim Almeida de Oliveira Auxiliar Operacional (folha) 624,85 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Luciana dos Santos Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha) 2.401,18 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Meire Dantas Gaiotto Cruz Auxiliar de Instrutor (folha) 2.401,18 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Patricia Kelly Chagas Giovanelli Auxiliar Operacional (folha) 1.992,53 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Sandra de Sequeira do Nascimento Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha) 2.401,18 30/04/2023 Holerite Holerite Março 23 Walquiria da Silva Araujo Instrutor(a) de Manicure (folha) 2.325,61 30/04/2023 Guia Fgts Março 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 1.730,94 30/04/2023 Guia outras Março 2023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 152,51 30/04/2023 Guia Inss MARÇO 23 Secretaria da Receita Federal INSS Empregados (Isenção CEBAS) 1.667,71 TOTAL 182.533,12 * Total de Juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos, 06 de Junho de 2023. Ana Lucia Silva Presidente Ana Lucia Silva Presidente Proposta: 0150/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023