ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nucleo Batuira - Servico de Promocao da Familia (Projeto Salão) - FILIAL
CNPJ: 43.844.273/0001-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Segundo-Tenente-Aviador Walter Querino, 25, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07181-010
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Lucia Silva
CPF: 095.197.338-09
OBJETO DA PARCERIA - Projeto Salão - (Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.)
(EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1227
28/12/2018


ADITAMENTO nº 4
30/12/2022
01/01/2023 a 31/12/2023
676.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE
VALORES PREVISTOS R$
DATA DO REPASSE
Nº DOC. CRÉDITO
VALORES REPASSADOS R$

0,00
12/04/2023
Repasse Abril 2023
56.350,00
13/01/2023
56.350,00
03/02/2023
Janeiro 2023
56.350,00
12/02/2023
56.350,00
07/03/2023
Fevereiro 2023
56.350,00
14/03/2023
56.350,00
22/03/2023
Março
56.350,00








































(A) Saldo de Períodos Anteriores
0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
225.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
101,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)
225.501,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)
225.501,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Nucleo Batuira - Servico de Promocao da Familia (Projeto Salão) - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J=H+I)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Alimentos
40.032,65
5.488,64
40.032,65
45.521,29
0,00
Assistente Social (folha)
9.853,18
0,00
9.853,18
9.853,18
0,00
Auxiliar Administrativo (folha)
8.051,72
0,00
8.051,72
8.051,72
0,00
Auxiliar de Instrutor (folha)
7.217,54
0,00
7.217,54
7.217,54
0,00
Auxiliar Operacional (folha)
16.260,99
0,00
16.260,99
16.260,99
0,00
Combustíveis e lubri?cantes
3.934,94
0,00
3.934,94
3.934,94
0,00
Contabilidade e Auditoria PJ
4.860,50
0,00
4.860,50
4.860,50
0,00
Contribuição Assistencial
135,00
45,00
135,00
180,00
0,00
Coordenador (folha)
10.258,37
0,00
10.258,37
10.258,37
0,00
Dedetização e Controle de Pragas
1.850,00
0,00
1.850,00
1.850,00
0,00
Energia Elétrica
1.506,79
0,00
1.506,79
1.506,79
0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)
9.468,75
0,00
9.468,75
9.468,75
0,00
FGTS - Fundo de Garantia
5.670,99
0,00
5.670,99
5.670,99
0,00
Financeira
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
Fotocópias
2.302,00
0,00
2.302,00
2.302,00
0,00
Gás (GLP)
1.185,00
1.290,00
1.185,00
2.475,00
0,00
Higiene e Limpeza
7.912,87
4.036,81
7.912,87
11.949,68
0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)
5.530,99
1.774,78
5.530,99
7.305,77
0,00
Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha)
11.421,04
0,00
11.421,04
11.421,04
0,00
Instrutor(a) de Manicure (folha)
5.213,77
0,00
5.213,77
5.213,77
0,00
IRRF s/ Proventos
464,51
227,81
464,51
692,32
0,00
Manutenção de Equipamentos
2.480,00
0,00
2.480,00
2.480,00
0,00
Manutenção de Instalações
24,23
0,00
24,23
24,23
0,00
Manutenção de Veículos
2.910,00
0,00
2.910,00
2.910,00
0,00
Materiais de Escritório
3.219,04
119,90
3.219,04
3.338,94
0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos
90,00
0,00
90,00
90,00
0,00
Materiais de Manutenção Predial
0,00
416,39
0,00
416,39
0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos
1.345,15
0,00
1.345,15
1.345,15
0,00
Material para Manutenção de Veículos
1.300,90
0,00
1.300,90
1.300,90
0,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J=H+I)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Monitoramento e Controle de Alarme PJ
1.346,65
456,96
1.346,65
1.803,61
0,00
Telefone e Internet
2.087,38
208,01
2.087,38
2.295,39
0,00
Transportes
114,00
0,00
114,00
114,00
0,00
Utensílios de Cozinha
12,88
6,99
12,88
19,87
0,00
TOTAL
168.461,83
14.071,29
168.461,83
182.533,12
0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
225.501,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)
182.533,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)
42.967,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)
42.967,99
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.
.

Guarulhos, 07 de Junho de 2023.



Ana Lucia Silva
Presidente


Ana Lucia Silva
Presidente

Proposta: 0150/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023